代账智能工作台

一人抵三人 · 票据自动进 · 账自动做 · 税自动算

湖北 · 演示数据 … …

供应商接通后按授权拉取。账务复核、资料确认、申报回执、缴款回执分别留证，异常处理后重新检查。

本户待处理事项

选择客户后检查。

银行收付款核销

先复核原业务凭证，再将真实流水分配到票据。可一笔多票、分次收付；只冲减往来，不重复记收入费用。生成凭证仍需复核。

核对银行账户与账簿科目

独立账户银行余额核对

按银行对账单填写每个账户期初及期末余额，零余额填写0，上传原附件；不能用流水净额代替余额。

资料完整性

外部授权与采集

云账房发票明细接入预览

选择上方客户及属期，上传云账房单户进销项明细。先核对完整性；主体及状态证据未齐时不会写票据或自动做账。

正式申报资料复核及人工回执

登记正式税务档案与规则依据（管理员或复核员）

记录已核对的正式依据；保存档案不会把旧演示测算自动升级为正式计算。

正式申报通道待接通。先在税局或正式服务商完成提交，再登记取得的附件；系统会注明人工来源。缴款单独登记。

财务办公资料

本户社保与公积金参数

按客户参保地区和有效期填写已核对的数据。费率填百分数，例如8%填8；实际员工缴费基数及险种适用条件仍需核对。

资料清单、工资条、经营说明、交接索引和到期清单直接使用本户资料生成。结果需确认，可下载，自动发送尚未启用。


      
AI办公助手
        
选择模型，填写一句话要求并粘贴资料。结果保留原文依据，核对后确认。模型未配置时会提示待接通；表格金额由系统核算。

        
        
        
        
        
        
        
表格整理上传一份，两表核对上传两份；首行为唯一列名。仅支持单表原值Excel或UTF-8 CSV。先预览不会调用模型，点击AI处理后才调用所选模型。

        
        
        
        
        

        

        
        
        
        
        
      

    

  

  
  

    

    

      三条作业路径（勿混用）：
      ① 小规模流水线（主路径）·申报包 — 小规模/个体：本地入账→测算→审核→导出申报包→人工导入云账房/税局；
      ② 征期作战台（本地测算） — 一般纳税人任务登记；客户列表「主路径」对一般人也会跑月报申报包+报表导出；
      ③ AI工厂（本地做账）·质检 — 票据→凭证→质检（非申报）；全客户开工仅管理员。
    

    

      

        
⏰ 征期倒计时 · 待办申报任务

        

      

      

        
🤖 自动化概览

        

        
📈 效能统计（一人抵三）

        

        
🔔 最近催办

        

      

    

  


  
  
  

    

      
      
      
      
      
    

    

    

      
待审核申报任务

      

    

    
    
⭐ 小规模/个体 · 申报主路径（本地流水线，不连税局/不爬云账房）：消化票据入账 → 工资/结转 → 测算 → 待审核 → 导出申报包 → 人工导入云账房或电子税务局。一般纳税人请用客户列表「主路径」第四步（月报申报包+报表）或征期作战台；凭证质检请用「AI工厂」。一键上传云账房仅官方 API（未配置则只给导入指引）。

  


  

    

      
      
      
      本地测算/登记（不连电子税务局）。用途：一般纳税人任务 + 全客户申报结果补登；小规模季报请走「小规模流水线（主路径）」；做账质检请走「AI工厂」。
    

    

  


  
  

    

      
      
      
      
      
      
    

    

    

      
🗂 待认领文件（企微群归属没认出来的） 

      
三层识别：①群绑定（群=客户）②内容证据（票据购方税号/公司名）③发件人/文件名；都认不出才进这里，一键归户后【该群自动记住归属】

      

    

  


  
  

    

      
      
      
      
      
      
      
      
    

    

    
  


  
  

    

      
      
      
      客户先进公司库，再分配到会计账下（可随时改派）；会计只见自己名下账套
    

    
    

      
      
      
      

        
        

          
          
          
          
          
          
          
          
          
        

      

      
      每户主按钮：收票→工资→凭证→申报包；「更多」含单独收票（归户）与一键拉票（第三方）。多户可并行。云账房：勾选后下「多户申报包ZIP」按户分子夹+对照表，人工导入；无官方 API 不自动上传。
    

    

      
      

        
        

          
          
          
          
          
          
          
          
        

      

      
      管理版专属：可见全部客户智能口子；「全客户」批量不依赖勾选（可先按负责会计过滤再开工）。会计版只能勾选名下户。
    

    

  


  
  

    

      
      
      
      
      
      报表由凭证实时汇总生成（资产负债表 / 利润表）
    

    

      
资产负债表

      
利润表

    

  

  
  

    

      
      
      
      
      
      
      
      
      支持银行 CSV/Excel 导入。未勾对流水先核实业务、具体银行账户和原始单据，再记账复核及匹配。
    

    

    
    

  


  
  

    

      
      
      
      按税局表样输出主表行项目，供电子税务局录入/核对
    

    
选择任务后生成

    

      
💼 工资社保（个税累计预扣 + 湖北社保口径）

      

        
        
        
        
        ⬇ 工资表模板
        
        
        
        
        
        
        
        🗜 批量A表ZIP下载
        
        
      

      

      

    

  


  
  

    

      
      
      
      
      
      
      已打开明细则导出该台账；否则按所选客户+属期导出最新一份
    

    

      
单票查重/合规预检

      

        
        
        从票据中心点开票后填 ID，或生成台账后在明细里点「预检」
      

      

    

    

    

      
台账列表

      

    

    
  



  
  

    

      
      
      
      
      
    

    

      
导入合同文件（PDF / Word / txt）

      

        
        
        文字版 PDF/Word 直接抽字；扫描件自动 OCR（中英）。纯图片且 OCR 失败时请粘贴正文。
      

    

    

      
合同正文（粘贴或填写文件名备注）

      
      
    

    

    
    

      
历史审查

      

    

  



  
  

    

      
      
      
      ⬇ 模板
      
      
      
    

    

      
手工登记

      

        
        
        
        
        
        
        
        
      

    

    

    

  


  
  

    

      
      
      
      
      
      
      管理/会计同页：核销流水发票↔银行；对账口径=未核销余额 vs 账面 1122/2202
    

    

    

    

  


  
  

    

      
      
      
      
      
    

    

  


  
  

    

      
      
      
      
      
      
    

    

      
固定资产台账 结账也会汇总本表折旧；可先建台账再跑主路径/结转

      

        
        
        
        
        
      

      

      

    

    

      
成本金额试算 仅供核对分录，不生成凭证

      
销售成本须依据实际库存出库资料核算，生成后仍须复核；完工入库须核对生产成本归集及原始凭据。按收入比例估算成本已停用。

      

        
        
        
      

      

    

    

      
档案准备记录

      

    

  


  
  

    

      
🤖 AI 一句话开票 模拟/本地

      
当前为本地开票单与回单号，未接电子税务局自动开具。丢一行字进来可生成开票单；正式开票请会计登录税局后回填票号/上传 PDF。支持：公司名 / 税号 / 行业 / 金额 / 备注

      
      

        
        
        开票主体 = 左侧选中的客户账套
      

      

    

    

      
      
      
      
    

    

      
开票明细 

      

        
商品/服务名称数量单价税率(自动)金额

      

      

      

      

    

    

      
📋 开票单列表（含 H5 客户申请）

      

    

  


  
  

    

      

        

        

          
选择左侧会话开始聊天

          

          

            
            
          

        

      

    

  

  

    

    

      
      
      
      
      
      本地做账·质检（非税局申报）：票据→凭证→AI质检→免检放行→结转。申报请走「小规模流水线」或「征期作战台」。全客户开工仅管理员。95分以上自动过
    

    

      
🧑‍🔬 质检队列（人只干这个） 

      

    

    

      
🧠 进化仪表盘（越用越准的证据）

      

      

    

    

      
🤖 AI 复盘官（用 AI 优化大脑：AI 出建议，人当守门员）
        
        

      

      

    

    

      
💬 对话式问数（查数据不用报表）

      

        
        
      

      

    

    
  


  
  

    

      
      
      
      
      
      税负率 / 零申报 / 进销背离 / 收入开票背离 / 优惠该享未享 / 逾期未申报 / 超定额
    

    

    
  


  
  

    

      
      
      
      
      
    

    

  


  
  

    

      
🤖 AI 财税顾问（7×24，湖北口径）

      
政策查询、分录口径、申报答疑、客户咨询话术。带客户身份提问更精准。

      

        
      

      
      
      

    

  


  
  

    

      

        
🏢 批量导入客户（Excel）

        
先下载模板，按模板填写后上传。自动创建客户档案与税种认定。

        ⬇️ 下载模板 customers-template.xlsx
        

          
          
        

        

      

      

        
🧾 票据批量导入（XML/CSV/Excel/图片）

        
推荐使用【税务数字账户导出的 XML/CSV】，本地解析零成本；图片/PDF 走 OCR（云优先，本地 Tesseract 兜底）。管理端/会计端同一入口。

        


        


        
        
        
        

        

      

    

    

      
🤖 AI 智能识别：拍照 / 截图 / 零散数字 → 自动编成表格

      

        

          
方式一：上传票据照片 / 成本费用截图 / 手写单据照片，AI 识别成结构化表格

          
          
          
        

        

          
方式二：直接粘贴零散数字/聊天记录/手打清单（如：办公用品500，打车68.5，9月3日餐费320）

          
          
        

      

      

    


    

      
📧 邮箱自动收票（全自动拉取电子发票）

      
客户把数电票转发到指定邮箱，或开票方推送 XML → 系统自动解析入账。配置 IMAP 后点“一键收票”。

      

        

          


          


          


          


          
        

        

          

          


          

          
          
          

        

      

    


        

      
🔌 第三方进项通道配置（只配密钥，不在这里拉票）

      

        此处仅配置厂商 / Base URL / AppKey / AppSecret / 启用开关，以及按客户标记授权。
        拉票入口在「客户」列表：每户「更多 → 一键拉票（第三方）」，或勾选后「批量单项 → 批量拉票（第三方）」。
        与上方「邮箱自动收票」无关。无密钥或不联调时返回 CHANNEL_NOT_READY，不会假造成功。
      

      

        

          


          


          


          


          


          
          
          

        

        

          

          


          


          


          
          

          
真正拉票请回「客户」页操作，勿与邮箱 IMAP「一键收票」混淆。

        

      

    


    

      
📱 渠道接入：飞书开票助手（在家发消息开票）

      
飞书里发一句话（公司名 税号 行业 金额 备注）→ 机器人双检 → 你回【确认】→ 开票 → 回发票号。

      

        

          


          


          


          
        

        

          


          
          
          

          
回调地址：https://<你的域名>/api/feishu/event

          事件订阅：im.message.receive_v1（需服务器上线后配置）

        

      

      
📊 客户报表订阅（月报自动飞进企微群）

      

        
        
        
        
        
        
        

      

      
客户在企微群 @机器人发【报表】也可随时查看；订阅后每月自动推送（调度器每天 9 点检查）。


      
🏢 企业微信机器人（客户 + 会计 共用）

      

        

          


          


          


          


          
        

        

          


          


          


          
          
          

          
回调地址：https://<你的域名>/api/wecom/event（支持明文/加密自动识别）

        

      

    


    

      
🚚 迁移专区（旧系统 → 本系统）

      
从亿企赢/云帐房等切过来：①客户档案 Excel 导入（上方）②期初余额导入（下方）③切户月票据走正常收数。旧账留旧系统备查即可。

      

        

          


          


          

          ⬇ 期初余额模板
          
          

        

        

          
          

          
旧系统导出路径：

          · 亿企赢：代账管理→客户列表导出；账务→科目余额表导出

          · 云帐房：客户管理导出；账簿→科目余额表导出

          · 列名兼容：科目编码/科目名称/借方余额/贷方余额

        

      

    


    

      
📝 票据 CSV/Excel 表头格式

      
发票号码 | 开票日期 | 方向(1销项2进项3费用) | 销方名称 | 购方名称 | 商品名称 | 不含税金额 | 税率 | 税额 | 价税合计